(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额) 。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表(网上传递)，公司汇总编报备案 。报告截止日期定为每月五日 。
(5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息 。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益 。
(6)各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理 。b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则 。
以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，希望大家多提宝贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗!
部门月度工作报告总结范文5
一、工作概述
主要是根据上级部门或主管的指令对物流组装进行组织、安排、管理，以达到按时、按点的完成相关的工作任务 。
二、本月工作内容
保质保量的完成上级安排的组装、发货任务 。
三、本月存在的问题
由于所辖的工作区域广阔并不具备独立性导致‘5s’管理困难 。非本岗位职责的问题比较头疼：smc各种板材的生产供应问题、smc模具保管生产问题、仓库物资供应问题、smc框架设计问题等等搞得我管也不是，说也不是，真是左右为难 。
四、本月工作心得
管理业务水平有待提高，要戒急戒燥，学会忍耐，不要得罪他人，做好自己的分内之事，学会眼不见心不烦，嘴不多，脚不闲，保持跟同事和睦相处 。学会等待，时间不是我一个人的，是整个生产流程中各管理人员的客户服务意识决定的 。整个生产流程缺少信息整合和统筹安排，导致生产协调和生产环节严重脱离定单型的管理目标 。求数量而没有真正的控制生产环节的控制点，生产物流的控制也仅仅是盲目的流入最后的组装工序——问题的沉积、返工、推迟发货等 。现场管理也仅仅体现于电话，组织的分工脱离于减少运输的总次数和总距离以及工序的时间间隔性 。生产制造企业的生产产品的多样性和单一性，分散性等决定现场管理计划的变动性 。管理人员的决断性和果断性，做人就不要做事，做事就不要做人 。老板花钱清理来不是让你来制造问题的而是来解决问题的 。也不是整天将老板作为自己的当箭牌：“有什么意见就去找老总，这是老总下的指令 。”结果上道工序的生产问题都没有解决，而要下道工序完成生产任务，而且用“老总”来实现自己无能的“雄心” 。没有调查，就不要下指令 。有本事将自己的生产和计划搞好，不要让我们做一些返工的工作 。
五、本月建议
1、计划的实施控制必须加强，生产产品与所需物料必须核实 。生产管理和协调者加强对定单所需物料的正确认识，提高协调的针对性和可靠性 。
2、注意减少不必要的加班和组织浪费 。
3、生产协调不是看生产者表面的现象而是看生产工作的实际内容和效果，分清重要紧急，重要不紧急，次要紧急，不重要紧急、不重要不紧急的生产先后顺序，成套性生产和生产计划的灵活性以及现场管理的核实性 。
4、熟悉工序管理的基本原则：生产的配套性和时间性，物资供应配送的时间性 。
六、20__年11月份工作计划
1、针对上月存在的问题加强自身的业务学习 。努力提高自己的综合素质 。
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